近兩年投資市場多變,今年以來權(quán)益市場波動較大,一方面促使投資者不斷思考不同市場環(huán)境下各類資產(chǎn)的配置性價(jià)比,一方面推動公募基金采取積極行動,以滿足一部分客戶追求絕對收益的投資目標(biāo)。據(jù)了解,創(chuàng)金合信基金旗下定位“低波動固收+”的新基金——創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券型基金(代碼:A類016801/C類016802)正在發(fā)行中,該基金將追求絕對收益作為產(chǎn)品核心管理目標(biāo)之一,會將回撤控制納入基金公司內(nèi)部針對該基金的考核評價(jià)。
公告顯示,創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的0-50%。創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券的風(fēng)險(xiǎn)等級是中低風(fēng)險(xiǎn),適合穩(wěn)健型、平衡型、增長型、進(jìn)取型投資者,提醒投資者根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金安排進(jìn)行選擇(風(fēng)險(xiǎn)評級來自創(chuàng)金合信基金網(wǎng)站)。
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公告顯示,該基金的基金經(jīng)理為黃弢。黃弢為清華大學(xué)法學(xué)碩士,化學(xué)工程學(xué)士,擁有20年公募和私募從業(yè)經(jīng)驗(yàn),其中13年投資經(jīng)驗(yàn),先后任職于長城基金、海富通基金、深圳市鼎諾投資、北京和聚投資,2020年2月加入創(chuàng)金合信基金,現(xiàn)任權(quán)益投研總部執(zhí)行總監(jiān)。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2022年9月30日,黃弢代表作——創(chuàng)金合信鑫祺混合A近一年業(yè)績在同類產(chǎn)品中排名前5%。(具體排名為44/876,排名分類為偏債混合型。)
談及后續(xù)產(chǎn)品運(yùn)作,黃弢表示,債券投資方面,重視宏觀因子對利率趨勢的影響,關(guān)注政策、資金面預(yù)期差,把握震蕩市中情緒與價(jià)格錯位的交易機(jī)會。配置上以中高等級信用債為主,放棄信用下沉,根據(jù)市場變化執(zhí)行久期策略,注重組合流動性。權(quán)益投資方面,注意行業(yè)和個(gè)股的分散度,自上而下和自下而上選股相結(jié)合;關(guān)注彈性與保護(hù)的相對性價(jià)比,控制買入成本。在當(dāng)前階段性弱風(fēng)險(xiǎn)偏好環(huán)境下,重點(diǎn)關(guān)注估值調(diào)整幅度較充分、政策與行業(yè)基本面有望催化的板塊和地緣政治博弈與去全球化中的投資機(jī)會。
資料顯示,創(chuàng)金合信基金是一家成立即實(shí)現(xiàn)員工持股的基金公司,公司成立八年來始終堅(jiān)持以客戶為中心,以研究為本,秉承價(jià)值投資理念,產(chǎn)品線布局全面均衡,投資規(guī)模穩(wěn)步快速上升。2022年7月,創(chuàng)金合信基金榮獲證券時(shí)報(bào)第十七屆中國基金業(yè)明星基金公司成長獎。
據(jù)海通證券《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,截至2022年9月30日,創(chuàng)金合信基金近三年權(quán)益類基金絕對收益同業(yè)排名為4/133;近一年固收類基金絕對收益同業(yè)排名前1/3,多只短債基金長中短期業(yè)績均在同類排名前1/10。另據(jù)天相投資顧問有限公司截至9月30日公募基金評級結(jié)果,創(chuàng)金合信基金獲評兩項(xiàng)5A最高評級,分別是基金管理人三年期綜合評級和基金管理人主動股混三年期評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。 您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
【創(chuàng)金合信怡久回報(bào)債券型基金】(以下簡稱“本基金”)由創(chuàng)金合信基金(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站和基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。創(chuàng)金合信基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。 中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
該產(chǎn)品管理人為創(chuàng)金合信基金管理有限公司,由創(chuàng)金合信基金發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于產(chǎn)品實(shí)際收益。
創(chuàng)金合信鑫祺混合為偏債混合型基金,股票比例為0-40%。收益率來源于創(chuàng)金合信基金,業(yè)績排名來源于海通證券(分類:偏債混合型),數(shù)據(jù)截至2022.9.30。創(chuàng)金合信鑫祺A成立于2020.3.4,2020、2021、2022(20220101-20220930)回報(bào)分別為17.75%、9.69%、-0.17%,同期基準(zhǔn)回報(bào)為4.09%、0.87%、-1.42%。過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
黃弢其他在管產(chǎn)品情況:①創(chuàng)金合信聚利A成立于2015.5.15,2017、2018、2019、2020、2021、2022( 20220101-20220930 )業(yè)績回報(bào)分別為-4.06%、-3.17%、14.10%、3.09%、1.15%、-5.22%,同期基準(zhǔn)回報(bào)分別為1.47%、4.56%、2.62%、1.50%、-0.51%。②創(chuàng)金合信鑫收益A成立于2016.12.19, 2017、2018、2019、2020、2021、2022( 20220101-20220930 )業(yè)績回報(bào)分別為3.6%、0%、7.24%、3.91%、2.02%、-6.45%,同期基準(zhǔn)回報(bào)分別為-6.98%、11.30%、9.21%、-0.19%、-2.10%。③創(chuàng)金合信鑫祥A成立于2021.2.4,2021、2022(20220101-20220930)業(yè)績回報(bào)為5.50%、0.75%,同期基準(zhǔn)回報(bào)為-0.19%、-1.42%。④創(chuàng)金合信景雯A成立于2021.2.19, 2021、2022(20220101-20220930)業(yè)績回報(bào)為3.14%、-2.18%,同期基準(zhǔn)回報(bào)分別為-2.94%、-2.45%。
文中排名數(shù)據(jù)及絕對收益率數(shù)據(jù)來自海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心2022年10月2日發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》。計(jì)算截止時(shí)間2022年9月30日。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長率?；鸸芾砉境~收益是指基金公司管理的主動型基金超額收益(基金凈值增長率減去業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)后的收益)按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的平均超額收益。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡單平均。主動權(quán)益類基金包含主動股票開放型、強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型、對沖策略混合型和主動混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金,主動固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和封閉債基,不包含貨幣基金、理財(cái)債基和指數(shù)債基。
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